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一. 解決方案背景
現今會計師事務所面臨著一個充滿機遇與挑戰的時代，隨著規模的不斷擴大，加強內控、提高管理質量非常的關鍵。在信息化的大趨勢下，可以利用信息化產品嚴格管理事務所執業質量，完善內部管理機制，加強人才建設，幫助管理者提升管理質量和工作效率，減輕工作負擔。同時，規范項目作業流程、對項目作業過程監控與管理。
二. 解決方案概述
滿足事務所對所承接的項目，從項目承接到項目收款、項目費用的項目業務管理需要；
作業與管理一體化建立，客戶信息、客戶數據、審計項目相互貫通，嚴格授權控制；
項目小組模式開展現場與遠程作業，高效協同，實時監管；
作業流程模板化控制，規范審計，控制質量，自動取數生成，提高審計效率，減少審計成本；
客戶資源采用集中管理模式，通過客戶信息、客戶關系、客戶服務等，實現良好的信息化交互管理；
提供審計辦公協同、項目報告管理、財務收支管理、人力資源管理、行政事務管理等管理功能；
審計外勤小組審計作業的底稿、報表、報告、對重大事項以及專業意見分歧等，均可無縫對接到管理系統；
支持各項事務流程審批、發表意見，指導外勤審計小組開展工作，從而進行項目監控與監督；
提供PC Web/IOS/Android/微信等第三方應用集成；響應式設計，支持PC、平板、手機等多屏自適應。
三. 整體架構設計
平臺化：底層采用平臺化開發，繼承性好、面向對象應用集成，減少系統功能冗余
模塊化：功能應用層，采用模塊化設計，易于功能的升級拓展，節省系統升級成本
客戶化：用戶操作層面，采用開放式模版設計，客戶化、自定義功能強大
個性化：個性化應用層面，導航方式、功能界面顯示，用戶可設置
智能化：智能化展現層面，實現查賬數字化、顯示圖形化、分析模型化、輸出自動化
四. 中普方案優勢
1. 客戶信息與項目信息集成，審計作業與審計管理一體化設計。
2. 客戶管理采用集團模式，多級組織機構管理，支持重要客戶分類管理。
3. 標準化、模板化、規范化、流程化控制，精細化管理。
4. 自定義審批流程設計，支持單人、并發、順發等，同時支持按單位或部門配置流程。
5. 基于角色的權限管理體系及數據查看權限范圍管理。
6. 數據共享，集中管理，形成歷史檔案。
五. 主要功能特點
（一）作業系統
便捷導航功能豐富：中普事務所審計系統V10.0提供了便捷的導航功能，旨在幫助用戶更快地完成事務所財報審計流程。用戶可以輕松批量生成審計工作底稿、審定報表和報表附注等，從而大大提高審計工作效率。
支持全面審計業務：全面支持財務報表審計、IPO審計、稅務審計、財務審計、財務數據查詢分析等各項審計需要。
支持多機小組協同：單機版軟件，支持小組協同作業模式，多套單機版可靈活組成網絡版實現數據共享、小組分工、項目監管與復核。
快速批量審計作業：為提高工作效率，節省時間成本，系統設計路線采用批量方式，可批量賬齡分析、批量生成重分類調整分錄、批量抽憑、批量函證、批量替代、批量截止性測試、批量生成工作底稿、批量復核、批量打印等。
支持審計項目重用：支持上年審計的該單位的項目信息、賬套數據、歷史已審數據及底稿在新的審計年度被重新使用。
流程導向風險評估：完整的審計風險評估流程包括：初步業務活動、總體審計策略、問卷調查、了解被審計單位及其環境、了解被審計單位的內部控制（整體層面、業務流程層面）、評估重大錯報風險、評估特別風險、項目組討論紀要、循環賬戶分配、風險評估結果匯總、進一步審計程序、控制測試等。
1000+數據采集接口：數據采集工具采用強大的數據接口技術，支持Oracle ERP（甲骨文）、SAP ERP（思愛普）、金蝶、用友等1000種以上版本財務軟件數據的直接采集；支持U盤采集、聯網采集、財務數據備份采集、Excel電子賬導入、國標通用接口、云財務數據采集等方式，可以解決任何財務系統的數據對接問題。
采集數據智能導入：數據導入速度快且采用數據智能轉換技術，可實現同單位多年數據合并、跨不同財務軟件數據合并，便于審計對數據的跨年、分析查詢等。
查詢分析豐富多樣：數據展示豐富多樣，包括：科目匯總、憑證統計、明細賬、日記賬、多欄賬、外幣賬、數量賬、往來核算、項目核算、部門核算、個人核算等。
多級穿透所見所得：各種查詢工具、分析工具，均采用“報表-科目匯總-明細賬-憑證-底層核算-明細賬”的多級穿透與憑證反穿透查詢設計，結果可圖形化展示；查詢分析結果“所見即所得”，可以直接保存、打印或輸出為其他格式；對于查詢或分析的內容，可任意進行數據列的排序、分組、篩選、過濾等數據二次加工。
35套底稿模板+18套行業報表模板+15套報表附注模板：內置模板及時按照相關政策信息更新，35套底稿可自由切換使用，支持同一項目、同一賬套，生成不同類型工作底稿，同時支持用戶修改底稿模板；各類型模板可批量自動取數，審計程序、審定表、明細表、檢查情況表、函證、替代測試、截止測試、審計報表、報表附注等；18套行業報表模板，可與底稿模板、附注模板自由形成組合；審計報表附注模板15套，自由切換使用，附注數據關聯Excel工作底稿，自動取數生成Word附注，同時可以保證與底稿、報表數據的一致性；所有模板均采用Excel、Word格式設計，支持Office2003-2021、Office365等，支持WPS2013以上版本。
審計模板開放設計：底稿模板格式開放，底稿取數公式開放，可供審計人員自行定制、修改，包括：專版工作底稿、報表、附注、特殊格式模板取數等。
審計作業便捷規范：未審報表數據自動生成，且支持企業的Excel報表快速導入，自動計算并生成賬表差異調整分錄，自動生成已審報表；銀行詢證函與往來詢證函可快速自動生成，函證模板多樣化，替代測試自動化；審計抽樣支持多種方式，可自由選擇，抽樣結果直接生成檢查情況表底稿；底稿質量復核，可由復核人、質量復核人、項目負責人、部門負責人進行多級復核，同時支持批量復核；完整的調整分錄，分為賬項調整、重分類調整，支持本年和年初調整、本年和年初重分類調整等；支持重分類調整自動生成，調整分錄的自動損益結轉與跨年重用；調整信息自動關聯底稿、報表、附注等。
報表附注自動合并：審計合并報表，支持單體數據讀取與Excel報表導入，逐級合并，抵消分錄自動匯總統計；審計合并附注，可快速讀取系統生成的單體附注數據，逐級合并，抵消統計數據自動更新，自動生成Word格式合并附注。
審計法律法規查詢：提供法律法規庫，收錄了財經、稅務、會計、審計等法規7萬多條，支持全文檢索功能，法規庫定期更新。
（二）審計管理
1. 客戶管理
以客戶為中心，全面的客戶信息資料管理，可有效的支持市場營銷、銷售與服務流程，實現客戶信息記錄、客戶信息查詢、客戶資料上傳、客戶信息維護、客戶信息分類設置等功能。
可幫助事務所在與客戶間進行營銷和服務上實現良好的信息化交互管理，可進行聯系人管理、客戶聯系記錄、客戶咨詢與服務、客戶接洽管理、客戶回訪、合同臺賬等客戶關系管理。
對事務所參與的招投標項目信息進行綜合管理，對招投標的過程進行管理與控制，實現招投標客戶管理、投標書管理、投標后續管理等功能。
2. 管理系統
實現業務項目承接的過程管理，加強項目的風險控制，實現業務承接評價、項目承接、合同簽約、合同查看等。
對項目進度進行合理的工作日程安排和任務安排，保障項目的順利實施，實現項目任務排程、項目工作安排。
科學、合理、有效的工時安排，提高項目作業效率，實現項目工時預算、項目工時填報、其他工時填報、工時審批、我的日程安排、工時匯總及分析等。
流程化的項目管理功能，對每個承接項目的過程進行有效的信息化管理與控制，實現項目進度監控、項目立項、現場實施、完成階段、后續審計等流程化管理。
3. 報告管理
統一、有序的報告文號管理功能，提高報告的規范性，有利于歸檔管理。
通過三級質量復核機制有效的控制審計報告質量，并對報告出具的流程進行嚴格管理，實現報告發起、報告審核、排版與用印、報告用印管理、報告貼標管理等。
提供報告貼標修改、報告修改、報告作廢、報告查詢等多種報告的查詢。
4. 后續管理
項目負責人依監管意見和簽發意見對報告和底稿進行修正后，出具正式審計報告，并通過財政報備、行業報備、其他報備等功能完成業務報備和監管部門報備。
對項目及其他業務所產生的電子文檔或掃描的電子文檔進行全面的標準化、自動化、規范化的檔案歸檔和檔案資料管理，實現歸檔申請發起、檔案管理、檔案借閱申請、檔案借閱審批、檔案查詢等。
5. 財務管理
對項目協議進行管理與維護，通過協議內容對相關發票的開具時間、金額、內容等進行控制，防止虛開發票等行為，實現協議管理、協議調整申請、開票申請、發票查詢等。
通過項目協議的關聯查看，對項目的收款進度等進行及時的管理，實現收費管理、收費查詢、項目費用結算、費用分攤、部門費用管理、借款管理等。
全面的薪酬管理功能，可實現工資、業務獎金、部門獎金的記錄、計提、統計查詢等功能。
系統中錄入報銷單信息，通過審核后進行報銷管理。
6. 人力資源
實現員工日歷、休假申請、銷假申請、加班申請等日程管理。
通過人事檔案、合同管理、獎懲管理、考核檔案、職稱評定、學習經歷、工作經歷、工作技能等功能，實現人事檔案的全面綜合管理。
對休假申請、銷假申請、加班申請等進行管理。
對入職、人事調動、離職、復職等人員崗位情況進行管理。
對參加或組織的培訓活動，進行綜合的培訓信息錄入、培訓檔案入庫、培訓結果跟蹤等管理，做到對培訓管理周期的覆蓋，滿足事務所對于培訓管理電子化的要求。
員工可登記簽到、簽退、外出、外出返回等考勤，同時休假加班等信息關聯到考勤管理中。領導可查看和統計員工的歷史考勤信息。
7. 行政服務
日常行政事務處理時，可對內部通知事項、重要信息進行發布與查詢。
通過發文管理、發文查詢、收文管理、收文查詢等功能，實現行政事務的收發文管理。
實現內部郵件發送與接收功能。
對個人或項目中的重要文檔、共享文檔進行管理。
提供學習園地功能，供事務所的業務人員進行業務交流與學習。
8. 日常辦公
提供固定資產管理，用于記錄單位中的固定資產，對資產在用、報廢、清理等。
實現對辦公用品的采購申請、用品入庫、領用登記、退還登記、結存統計等進行統一管理。
實現對單位內部車輛、私車公用等進行綜合管理。
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